關(guān)于白水縣2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）

關(guān)于白水縣2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年

財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）

2018年2月2日在白水縣第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上

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各位代表：

我受縣人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告白水縣2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。并請(qǐng)各位列席人員提出意見(jiàn)。

一、2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2017年，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，財(cái)稅部門圍繞“四五六”發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持改革創(chuàng)新、狠抓收支管理，加大統(tǒng)籌力度、力保脫貧攻堅(jiān)，深化財(cái)稅改革、奮力追趕超越，全縣財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

（一）預(yù)算收支完成情況

1、一般公共預(yù)算

2017年，全縣一般公共預(yù)算收入完成11805萬(wàn)元，占年預(yù)算的100%，較上年增收505萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.5%。分部門完成情況：國(guó)稅局完成3380萬(wàn)元，占年預(yù)算的102.4%，較上年增收1342萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.8%；地稅局完成4233萬(wàn)元，占年預(yù)算的77.0%，較上年減收1374萬(wàn)元，下降24.5%；財(cái)政局完成4192萬(wàn)元，占年預(yù)算的139.7%，較上年增收537萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.7%。

2017年，全縣財(cái)政支出230466萬(wàn)元，較上年增支23697萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.5%。主要支出項(xiàng)目：一般公共服務(wù)支出15852萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)12.6%；公共安全支出8453萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)23.3%；教育支出39398萬(wàn)元，較上年下降8.4%，主要是上級(jí)?？顪p少；科學(xué)技術(shù)支出405萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)6.6%；文化教育與傳媒支出3257萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)11.0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出29567萬(wàn)元，較上年基本持平；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23834萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)19.3%；農(nóng)林水事務(wù)支出61626萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)17.4%；節(jié)能環(huán)保支出8849萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)86.4%；住房保障支出14603萬(wàn)元，較上年下降25.5%，主要是上級(jí)專款減少。

平衡情況：一般公共預(yù)算收入11805萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入199787萬(wàn)元、債券轉(zhuǎn)貸收入20600萬(wàn)元、上年滾存結(jié)余-32113萬(wàn)元，全縣一般公共預(yù)算收入總計(jì)200079萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出230466萬(wàn)元，加上上解支出2060萬(wàn)元，全縣一般公共預(yù)算支出總計(jì)232526萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算總收支相抵后，年終結(jié)余為-32447萬(wàn)元，減結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6376萬(wàn)元，年終凈結(jié)余-38823萬(wàn)元(其中：當(dāng)年結(jié)余為0，以前年度結(jié)余-38823萬(wàn)元)。

2、政府性基金預(yù)算

2017年，全縣政府性基金收入完成16651萬(wàn)元，加上上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入3294萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1700萬(wàn)元、調(diào)入資金345萬(wàn)元，全縣政府性基金總收入21990萬(wàn)元；政府性基金支出完成21988萬(wàn)元，加上上解支出2萬(wàn)元，全縣政府性基金總支出21990萬(wàn)元。全縣政府性基金總收支相抵后，年終結(jié)余為零。

3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

2017年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入10萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出10萬(wàn)元。

4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

2017年，預(yù)計(jì)全縣完成社會(huì)保險(xiǎn)基金收入39206萬(wàn)元，加上上年結(jié)余8853萬(wàn)元，收入總計(jì)48059萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出36432萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余11627萬(wàn)元。

以上預(yù)算執(zhí)行情況為初步?jīng)Q算情況，待上報(bào)批復(fù)后，屆時(shí)再向縣人大常委會(huì)專題報(bào)告。

（二）2017年財(cái)政主要工作

1、全力夯實(shí)基礎(chǔ)，財(cái)政收支穩(wěn)定增長(zhǎng)。面對(duì)日益突出的收支矛盾，財(cái)稅部門科學(xué)因勢(shì)發(fā)力，努力克服諸多政策性減收因素影響，全力以赴抓收入、爭(zhēng)資金、保支出，財(cái)政收支保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。收入方面：盯準(zhǔn)問(wèn)題謀措施，以加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)為基礎(chǔ)，制定了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政組織收入工作的意見(jiàn)》，落實(shí)包聯(lián)責(zé)任，定期召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議，強(qiáng)化國(guó)地稅聯(lián)合辦稅，健全激勵(lì)約束機(jī)制，有效地促進(jìn)了組織收入工作。全面推進(jìn)稅收保障，制定了考核辦法和實(shí)施細(xì)則，堅(jiān)持逐月考核，搭建信息交換平臺(tái)，加強(qiáng)涉稅信息分析利用，綜合治稅初見(jiàn)成效。開(kāi)展依法征管和稅源調(diào)查，促進(jìn)了應(yīng)收盡收，地方財(cái)政收入增長(zhǎng)4.5%。支出方面：以開(kāi)展“支出管理效益提升年”活動(dòng)為契機(jī)，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，堅(jiān)持“三公”經(jīng)費(fèi)零增長(zhǎng)，一般性支出壓縮5%，爭(zhēng)取到新增財(cái)力補(bǔ)助1.7億元，地方政府債券資金2.23億元，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，較好地保障了各項(xiàng)支出。財(cái)政支出增長(zhǎng)達(dá)11.5%，較上年提高了2個(gè)百分點(diǎn)。

2、傾力兩大戰(zhàn)役，財(cái)政職能充分發(fā)揮。脫貧攻堅(jiān)：千方百計(jì)籌措資金，縣級(jí)投入扶貧資金達(dá)1.2億元，其中縣級(jí)專項(xiàng)扶貧資金1200萬(wàn)元，達(dá)到了增長(zhǎng)不低于20%的考核要求。拿出了統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金實(shí)施方案，加大統(tǒng)籌整合力度，全年整合各類涉農(nóng)資金2.7億元，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等領(lǐng)域。嚴(yán)格扶貧資金管理，制定并完善了扶貧資金管理辦法、縣級(jí)報(bào)賬制實(shí)施細(xì)則、預(yù)付制、部門報(bào)賬制等多項(xiàng)管理制度，全年扶貧資金支出進(jìn)度達(dá)96%，為打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。創(chuàng)新扶貧模式，制定了《白水縣2017年村級(jí)光伏資產(chǎn)收益扶貧工作方案》，將光伏發(fā)電扶貧作為全縣資產(chǎn)收益扶貧試點(diǎn)項(xiàng)目，被省級(jí)作為經(jīng)驗(yàn)案例上報(bào)財(cái)政部。制定了《白水縣扶貧小額貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金管理辦法》，構(gòu)建金融扶貧新機(jī)制，投入780萬(wàn)元風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金，可帶動(dòng)金融資金7800萬(wàn)元，解決扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸問(wèn)題，推動(dòng)扶貧小額信貸工作發(fā)展。撥付2488萬(wàn)元，為63個(gè)貧困村設(shè)立農(nóng)村互助資金協(xié)會(huì)，實(shí)現(xiàn)了貧困村全覆蓋。鐵腕治霾：全力支持鐵腕治霾專項(xiàng)行動(dòng)，印發(fā)了《白水縣鐵腕治霾專項(xiàng)行動(dòng)獎(jiǎng)補(bǔ)實(shí)施細(xì)則》，想方設(shè)法安排縣級(jí)專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金2700萬(wàn)元，撥付上級(jí)專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金1953萬(wàn)元，支持鍋爐拆改、煤改氣、秸稈還田等工作，生態(tài)環(huán)境得到有效改善。

3、著力保障民生，人民幸福指數(shù)遞增。2017年民生支出達(dá)20.2億元，占財(cái)政支出的87.5%。社保和就業(yè)方面：撥付居民養(yǎng)老保險(xiǎn)3893萬(wàn)元，受益3.6萬(wàn)人;撥付城鄉(xiāng)低保、社會(huì)救助、高齡補(bǔ)助等資金8951萬(wàn)元，“八大員”等工齡補(bǔ)助557萬(wàn)元，社會(huì)保障體制不斷完善。撥付1.88億元,全面落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老制度改革。撥付公益性崗位補(bǔ)貼、就業(yè)培訓(xùn)等資金2200萬(wàn)元，發(fā)放小額貸款2523萬(wàn)元，貼息補(bǔ)助249萬(wàn)元，支持創(chuàng)業(yè)就業(yè)。教育文化方面：撥付兩免一補(bǔ)、營(yíng)養(yǎng)改善、貧困生資助等資金8924萬(wàn)元，惠及學(xué)生3萬(wàn)余人。撥付薄弱學(xué)校改造等資金3240萬(wàn)元，浴室改造資金500萬(wàn)元，學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)日益完善。投入2815萬(wàn)元，支持農(nóng)村文化建設(shè)、科技創(chuàng)新、文物旅游發(fā)展等。醫(yī)療衛(wèi)生方面：撥付新農(nóng)合資金1.38億元，參合率達(dá)99%；撥付公共衛(wèi)生、藥品“三統(tǒng)一”、農(nóng)村孕婦分娩等資金2830萬(wàn)元，促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展。住房保障方面：撥付8341萬(wàn)元，支持保障房建設(shè)。撥付420萬(wàn)元，用于168戶建檔立卡貧困戶危房改造補(bǔ)助；撥付1534萬(wàn)元，用于易地扶貧搬遷項(xiàng)目補(bǔ)助。加強(qiáng)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目資金監(jiān)管，拿出了資金管理辦法,11.7億元補(bǔ)償款順利發(fā)放到戶。支農(nóng)惠農(nóng)方面：撥付農(nóng)林水專項(xiàng)資金2.2億元，土地治理項(xiàng)目資金3140萬(wàn)元，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目資金624萬(wàn)元，支持“三農(nóng)”事業(yè)發(fā)展。發(fā)放惠民補(bǔ)貼2.2億元，通過(guò)“一卡通”擔(dān)保貸款1.1億元，有效解決農(nóng)民貸款難問(wèn)題。其他方面：撥付村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)資金1689萬(wàn)元，第一書記和扶貧工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)248萬(wàn)元。撥付214萬(wàn)元，為建檔立卡貧困戶繳納2017年合療資金，減輕貧困戶經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。撥付66萬(wàn)元，為2萬(wàn)多名貧困人口購(gòu)買人身意外保險(xiǎn)，解決貧困群眾后顧之憂。同時(shí)，干部職工工資、津補(bǔ)貼及績(jī)效工資等人員經(jīng)費(fèi)按時(shí)足額發(fā)放，落實(shí)了目標(biāo)責(zé)任綜合考核獎(jiǎng)勵(lì)和個(gè)人公務(wù)交通補(bǔ)貼，保障了干部職工切身利益。

4、竭力創(chuàng)新方式，支持發(fā)展成效顯著。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)結(jié)構(gòu)性減稅政策，清理規(guī)范涉企收費(fèi)項(xiàng)目，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。拿出1000萬(wàn)元作為風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金，設(shè)立“助保貸、助企貸”基金，撬動(dòng)金融資金8159萬(wàn)元，支持企業(yè)發(fā)展壯大。積極推行PPP建設(shè)模式，“倉(cāng)頡廟中華上古文化園、兩山一湖生態(tài)旅游景區(qū)、蘋果科技產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施及創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地建設(shè)、白水河公園”四個(gè)項(xiàng)目全部進(jìn)入財(cái)政部PPP項(xiàng)目推介庫(kù)。拿出2000萬(wàn)元資本金,引入社會(huì)資本1.8億元，設(shè)立“白水縣蘋果科技產(chǎn)業(yè)園發(fā)展基金”，支持蘋果產(chǎn)業(yè)發(fā)展。財(cái)政牽頭積極與陜西股權(quán)交易中心對(duì)接，全省首家縣級(jí)中小企業(yè)孵化基地在白水掛牌。目前，白水3戶企業(yè)在陜西股權(quán)交易中心展示板掛牌，5戶企業(yè)在交易板掛牌。成立白水縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資發(fā)展有限公司，搭建“政銀擔(dān)”合作平臺(tái)，引導(dǎo)金融資本投入現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。投入575萬(wàn)元，實(shí)施“五化”工程，將史官村打造成省級(jí)美麗鄉(xiāng)村示范村，示范效應(yīng)明顯。投入695萬(wàn)元，支持北關(guān)村省級(jí)扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)，開(kāi)創(chuàng)了村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展新局面。

5、致力改革管理，理財(cái)水平全面提升。一是預(yù)算管理逐步完善。堅(jiān)持依法理財(cái)，嚴(yán)格實(shí)行零基預(yù)算和綜合預(yù)算編制，加大預(yù)算約束力度，實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，全面推進(jìn)中期財(cái)政規(guī)劃，現(xiàn)代財(cái)政預(yù)算管理制度基本建立。二是預(yù)決算信息全面公開(kāi)。不斷細(xì)化預(yù)決算信息公開(kāi)內(nèi)容，全縣87個(gè)部門和7鎮(zhèn)1辦的部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)全面公開(kāi)，廣泛接受群眾監(jiān)督。三是國(guó)庫(kù)改革深入推進(jìn)。堅(jiān)持以國(guó)庫(kù)單一賬戶體系為基礎(chǔ)，以財(cái)政資金活動(dòng)監(jiān)控為核心，以動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)為支撐，以實(shí)時(shí)監(jiān)控跟蹤為手段，完善國(guó)庫(kù)集中支付制度，將涉農(nóng)整合資金全部納入直接支付范圍，現(xiàn)代化國(guó)庫(kù)管理體系不斷完善。四是債務(wù)管理不斷強(qiáng)化。嚴(yán)格執(zhí)行《白水縣政府性債務(wù)管理辦法》，規(guī)范地方政府舉債融資行為，置換債券資金1.47億元，爭(zhēng)取白水河流域生態(tài)綜合治理和貧困地區(qū)農(nóng)村社區(qū)發(fā)展項(xiàng)目資金3.24億元。開(kāi)展了違規(guī)債務(wù)清理，制定了《白水縣縣級(jí)政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案》，建立了防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制。五是政府采購(gòu)逐步規(guī)范。制定了政府采購(gòu)目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)，完善政府采購(gòu)監(jiān)管鏈條，強(qiáng)化政府采購(gòu)過(guò)程監(jiān)管，全年實(shí)際采購(gòu)?fù)瓿?span>3071萬(wàn)元。六是預(yù)算評(píng)審持續(xù)推進(jìn)。完善了“管評(píng)分離、量?jī)r(jià)分離”預(yù)算評(píng)審機(jī)制，制定了《委托中介機(jī)構(gòu)內(nèi)控復(fù)核認(rèn)定書》，強(qiáng)化內(nèi)部管控復(fù)核。全年預(yù)算評(píng)審項(xiàng)目17個(gè)，節(jié)支率達(dá)13.7%。七是績(jī)效管理不斷加強(qiáng)。在全縣范圍內(nèi)開(kāi)展了“支出管理效益提升年”活動(dòng)，實(shí)施專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)、部門預(yù)算管理綜合績(jī)效評(píng)價(jià)，增強(qiáng)部門及項(xiàng)目單位支出績(jī)效意識(shí)，提高財(cái)政資金使用效益。八是內(nèi)控建設(shè)全面推進(jìn)。開(kāi)展了內(nèi)控基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)和內(nèi)控報(bào)告編制工作，印發(fā)了《關(guān)于規(guī)范白水縣行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的基本框架》，督促各單位建立健全內(nèi)控制度，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行。九是國(guó)有資產(chǎn)管理持續(xù)加強(qiáng)。扎實(shí)開(kāi)展行政事業(yè)單位及國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記工作，對(duì)全縣資產(chǎn)清查結(jié)果進(jìn)行損溢認(rèn)定，對(duì)棚改涉及國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行全程監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)增值保值。十是狠抓隊(duì)伍“樹(shù)型”管理。堅(jiān)持以黨建為主干，打造“黨建+”樹(shù)型新模式，通過(guò)紅色教育、深化廉政建設(shè)、強(qiáng)化精神文明、落實(shí)“三項(xiàng)機(jī)制”等形式，全面規(guī)范機(jī)關(guān)管理，凝聚財(cái)政團(tuán)隊(duì)合力，打造一流財(cái)政隊(duì)伍。

一年來(lái)，財(cái)政職能充分發(fā)揮，保障能力顯著提升，財(cái)政管理不斷規(guī)范。但預(yù)算執(zhí)行中還存在一些困難和問(wèn)題：我縣財(cái)源基礎(chǔ)薄弱，受“去產(chǎn)能”和“營(yíng)改增”等政策因素影響，財(cái)政增收乏力。保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆咽制D難，脫貧攻堅(jiān)、鐵腕治霾等支出不斷增加，收支矛盾異常尖銳，財(cái)政平衡壓力巨大。政府債務(wù)包袱沉重，資金調(diào)度日益艱難，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)凸顯。對(duì)此，我們將高度重視，積極采取有效措施,認(rèn)真加以改進(jìn)。

二、2018年財(cái)政預(yù)算草案

2018年，是全面貫徹黨的十九大精神的開(kāi)局之年，是決戰(zhàn)全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵一年。財(cái)政工作的總體思路是：全面貫徹黨的十九大精神，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決落實(shí)中省市經(jīng)濟(jì)財(cái)政工作會(huì)議精神和縣委的各項(xiàng)決策部署，圍繞“四五六”發(fā)展戰(zhàn)略，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，深化財(cái)稅體制改革，夯實(shí)財(cái)源建設(shè)基礎(chǔ)，逐步提高收入質(zhì)量；調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力支持三大攻堅(jiān)戰(zhàn)；堅(jiān)持公共服務(wù)均等化，持續(xù)增進(jìn)民生福祉；加快財(cái)政改革步伐，全面實(shí)施績(jī)效管理；強(qiáng)化財(cái)政管理監(jiān)督，努力防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)健康有序發(fā)展。

預(yù)算安排：一是考慮煤炭形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)，兩條高速即將開(kāi)工建設(shè)，加之全面開(kāi)征水資源稅等增收因素，在繼續(xù)夯實(shí)財(cái)政收入的基礎(chǔ)上，2018年一般公共預(yù)算收入安排較上年增加1000萬(wàn)元。二是支出安排結(jié)合當(dāng)年財(cái)力情況，剔除檢法兩院上劃，考慮政策性增人增資后，優(yōu)先保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆Ｈ菍⒐?、生育保險(xiǎn)的繳費(fèi)基數(shù)由最低社平工資調(diào)整為工資總額。四是按照脫貧攻堅(jiān)考核要求，縣級(jí)安排扶貧專項(xiàng)資金1600萬(wàn)元。

（一）一般預(yù)算安排情況

2018年，地方財(cái)政收入預(yù)算安排12800萬(wàn)元，較上年實(shí)際完成增長(zhǎng)8.4%。加上返還性收入1060萬(wàn)元，一般轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入76471萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入67304萬(wàn)元，減去上解支出2060萬(wàn)元后，總財(cái)力為155575萬(wàn)元。

2018年，支出預(yù)算安排155575萬(wàn)元，同口徑較2017年增長(zhǎng)5.8%。主要支出項(xiàng)目：一般公共服務(wù)14991萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.5%；公共安全4414萬(wàn)元，同比下降22.0%，主要是檢察院、法院上劃；教育29662萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.2%；文化體育與傳媒2188萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.9%；社會(huì)保障和就業(yè)26237萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育21706萬(wàn)元，與上年基本持平；節(jié)能環(huán)保3420萬(wàn)元，與上年基本持平；農(nóng)林水事務(wù)35579萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.6%；住房保障8360萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.8%；預(yù)備費(fèi)900萬(wàn)元，與上年基本持平。

2018年，“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為771萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)368萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)403萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排情況

2018年，政府性基金收入預(yù)算安排4030萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入4000萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入30萬(wàn)元。加上上級(jí)補(bǔ)助收入1100萬(wàn)元，收入總計(jì)5130萬(wàn)元。

政府性基金支出預(yù)算安排5130萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出1100萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4030萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況

2018年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算安排10萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算安排10萬(wàn)元。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況

2018年，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排37077萬(wàn)元，其中：新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入14841萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入5912萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入16324萬(wàn)元；上年結(jié)余11627萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排34513萬(wàn)元，其中：新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出14013萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出4176萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出16324萬(wàn)元；年末滾存結(jié)余14191萬(wàn)元。

三、2018年財(cái)政重點(diǎn)工作

（一）狠抓財(cái)源建設(shè)，不斷提高收入質(zhì)量。按照高質(zhì)量發(fā)展要求，緊扣“四五六”戰(zhàn)略目標(biāo)謀劃財(cái)源建設(shè)，緊抓高新區(qū)創(chuàng)建機(jī)遇，積極培育引進(jìn)一批白水本土企業(yè)，努力實(shí)現(xiàn)總部經(jīng)濟(jì)零突破。進(jìn)一步完善財(cái)源建設(shè)工作意見(jiàn)，制定相應(yīng)考核辦法，明確部門主體責(zé)任，積極優(yōu)化投資環(huán)境，全力推進(jìn)財(cái)源建設(shè)，夯實(shí)財(cái)政增收基礎(chǔ)。不斷加強(qiáng)組織收入工作，持續(xù)推進(jìn)稅收保障，加大涉稅信息傳遞與分析利用力度，特別注重煤炭行業(yè)的稅收協(xié)助，進(jìn)一步挖掘稅收潛力。做好環(huán)保稅、水資源稅開(kāi)征工作，開(kāi)展非稅收入核查，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)企業(yè)監(jiān)控，努力做到應(yīng)收盡收。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力支持三大戰(zhàn)役。認(rèn)真踐行“新時(shí)代”的新要求，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，積極籌措資金，全力支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。圍繞全面建成小康社會(huì)目標(biāo)，堅(jiān)持“精準(zhǔn)”花錢補(bǔ)短板,以貧困村、貧困戶為重點(diǎn)，加大涉農(nóng)資金整合力度，強(qiáng)化扶貧資金管理，完善相關(guān)制度約束，支持打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。注重生態(tài)環(huán)境保護(hù)，推進(jìn)鐵腕治霾專項(xiàng)行動(dòng)，瞄準(zhǔn)突出環(huán)境問(wèn)題，積極爭(zhēng)取環(huán)保資金，支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，保衛(wèi)白水藍(lán)天。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，管好用好債券資金，堅(jiān)決制止違法違規(guī)融資擔(dān)保行為，嚴(yán)禁以政府投資基金、政府和社會(huì)資本合作（PPP）、政府購(gòu)買服務(wù)等名義變相舉債，建立政府債務(wù)預(yù)警機(jī)制，有效防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，支持打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。

（三）堅(jiān)持以人為本，切實(shí)增進(jìn)民生福祉。全面落實(shí)以人民為中心的發(fā)展思想，突出財(cái)政的公共性、公平性，增進(jìn)民生福祉。牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，大力壓減一般性支出，清理盤活存量資金，集中財(cái)力保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?。加快推進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展，支持薄弱學(xué)校改造，促進(jìn)教育均衡發(fā)展。完善就業(yè)和社會(huì)保障，持續(xù)推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，加強(qiáng)對(duì)弱勢(shì)群體的兜底保障，健全醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，支持保障性住房建設(shè)，完善公共文化服務(wù)體系，提高保障和改善民生水平。

（四）?運(yùn)用政策工具，全力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。落實(shí)積極財(cái)政政策，繼續(xù)實(shí)施減稅降費(fèi)政策，進(jìn)一步減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。改進(jìn)財(cái)政支持方式，發(fā)揮財(cái)稅政策工具作用，引導(dǎo)更多社會(huì)資本投向基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)領(lǐng)域，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益。發(fā)揮財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)基金作用，放大資金效能，支持創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新和小微企業(yè)發(fā)展。完善PPP項(xiàng)目管理，加快PPP項(xiàng)目落地實(shí)施。引導(dǎo)基金規(guī)范運(yùn)作，促進(jìn)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，深化農(nóng)村綜合改革。認(rèn)真研究上級(jí)政策方向和支持重點(diǎn)，及時(shí)反映白水情況，加強(qiáng)項(xiàng)目庫(kù)管理，爭(zhēng)取更多的上級(jí)支持，加快縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（五）推進(jìn)績(jī)效改革，全面加強(qiáng)財(cái)政管理。以建立現(xiàn)代財(cái)政管理制度為目標(biāo)，深化財(cái)稅體制改革，完善預(yù)算管理制度，夯實(shí)預(yù)算編制基礎(chǔ)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束，規(guī)范預(yù)決算信息公開(kāi)，提高綜合預(yù)算管理水平。全面實(shí)施績(jī)效管理，建立和完善績(jī)效管理制度，規(guī)范績(jī)效目標(biāo)和評(píng)價(jià)體系，強(qiáng)化部門績(jī)效意識(shí)，全力推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)提質(zhì)擴(kuò)圍，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，切實(shí)提高資金使用效益。持續(xù)推進(jìn)政府購(gòu)買服務(wù)、政府采購(gòu)、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審等不斷規(guī)范，進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)處置、出租、出借管理，健全內(nèi)控制度，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)。開(kāi)展習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想學(xué)習(xí)教育，切實(shí)提高政治站位，落實(shí)縣委“五字”要求，發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，規(guī)范“三項(xiàng)機(jī)制”運(yùn)用，強(qiáng)化機(jī)關(guān)管理和干部培訓(xùn)，打造一支高素質(zhì)專業(yè)化財(cái)政干部隊(duì)伍，為財(cái)政改革發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

各位代表，2018年財(cái)政工作任務(wù)繁重，責(zé)任重大，我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議的各項(xiàng)決議，不忘初心，銳意進(jìn)取，更加主動(dòng)地發(fā)揮財(cái)政職能，為全縣“四五六”發(fā)展戰(zhàn)略和追趕超越做出財(cái)政新的貢獻(xiàn)！

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名詞解釋

???【1】預(yù)算績(jī)效管理：指根據(jù)績(jī)效理念，制定明確的公共支出績(jī)效目標(biāo)，建立規(guī)范的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度及其效果進(jìn)行科學(xué)、客觀、公正的衡量比較和綜合評(píng)判，并把評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制緊密結(jié)合起來(lái)等環(huán)節(jié)組成的不斷循環(huán)的綜合過(guò)程。預(yù)算績(jī)效管理強(qiáng)化政府預(yù)算為民服務(wù)的理念，強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出的責(zé)任和效率，要求在預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過(guò)程中更加關(guān)注預(yù)算資金的產(chǎn)出和結(jié)果，要求政府部門不斷改進(jìn)服務(wù)水平和質(zhì)量，花盡量少的資金、辦盡量多的實(shí)事，向社會(huì)公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，使政府行為更加務(wù)實(shí)、高效。

???【2】?jī)?nèi)部控制：指單位為實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)，通過(guò)制定制度、實(shí)施措施和執(zhí)行程序，對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范和管控。內(nèi)部控制的目標(biāo)主要包括:合理保證單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，提高公共服務(wù)的效率和效果。

???【3】支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革：支出經(jīng)濟(jì)分類反映政府的錢是怎么花出去的，比如是支付了人員工資還是購(gòu)買了辦公設(shè)備。在支出經(jīng)濟(jì)分類科目設(shè)置上，分“類”、“款”兩個(gè)層級(jí)，包括工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等若干科目。2018年起實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，在繼續(xù)保留現(xiàn)有部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目的基礎(chǔ)上，增加設(shè)置一套政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系，以便政府預(yù)算與部門預(yù)算相銜接。

???【4】預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控：是按照建立健全現(xiàn)代國(guó)庫(kù)管理制度的要求，以國(guó)庫(kù)集中支付制度為基礎(chǔ)、以動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)為平臺(tái)，對(duì)國(guó)庫(kù)集中支付資金的申請(qǐng)、審核、支付等全過(guò)程實(shí)施監(jiān)控，按照系統(tǒng)設(shè)定的預(yù)警規(guī)則對(duì)國(guó)庫(kù)集中支付信息進(jìn)行判斷，根據(jù)判斷結(jié)果對(duì)違規(guī)或不規(guī)范業(yè)務(wù)進(jìn)行預(yù)警、阻止或凍結(jié)。通過(guò)實(shí)施預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、有效查處、迅速糾正違規(guī)行為，強(qiáng)化財(cái)政資金事前事中監(jiān)控、事后跟蹤問(wèn)效，防范和控制財(cái)政資金支付風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政資金安全、規(guī)范和有效使用。

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